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罕見!2萬億茅臺漲停,週期股卻受“驚嚇”,風格切換完成?

uSMART盈立智投 09-27 14:34

白酒和消費回來了?這恐怕是今天上午很多股民直觀感受。與此同時,上述股票的走強卻“嚇壞”了週期股,有色等板塊暴挫7%。市場風格難道又要大切換?

9月27日,滬指早盤高開低走,盤中大幅回落跌逾1%,再度失守3600點;深成指臨近午盤亦跳水翻綠,創業板指盤中大幅走高,隨後漲幅明顯收窄;兩市板塊多數走低,有色、鋼鐵、煤炭等週期板塊大幅下挫,酒類股逆市強勢拉昇。

截至午間收盤,滬指跌1.3%報3565.94點,深成指跌0.55%,創業板指漲0.43%。兩市合計成交9571億元,北向資金淨流入19.1億元。

白酒又回來了?指數兩天暴漲逾10% 兩萬億茅臺盤中漲停

行情數據顯示,白酒股今天迎來罕見暴漲,中信白酒指數暴漲超過8%,算上上週五,兩天時間該指數暴漲超過10%,呈現旱地拔蔥之勢。

具體來看,今天上午酒類股近乎全線大漲。

古井貢酒、瀘州老窖漲停。市值在2萬億以上的貴州茅臺盤中也一度漲停,截至上午收盤,上漲9.50%,報1855元。

此番白酒股暴漲並沒有什麼明顯徵兆,可謂突然。

對此,華夏基金認爲,白酒板塊大漲受到兩個重要催化因素影響:茅臺股東會新董事長表達解決渠道加價的決心;瀘州老窖股權激勵超預期,帶動有激勵預期的其他白酒個股也跟隨上漲。綜上,建議投資者關注四季度消費板塊投資機會,消費板塊部分龍頭經過前期下跌和估值消化後,底部特徵越來越明顯,四季度階段性走強可能性較高。

而在白酒暴漲的同時,週期股似乎“聞到”了什麼氣息,突然暴跌。早盤有色金屬板塊暴跌超過7%,鋼鐵板塊暴跌超過5%。週期股的集體走低也帶動上證指數大幅下跌,該指數上午跌幅超過1%。

北上資金近日抄底白酒龍頭

相較於一些科技類企業,由於白酒行業商業模式相對較簡單,機構對白酒類上市公司調研頻率一向不算高,但這不影響機構對這類股票的偏愛。

據Wind數據,今年7月以來近3個月的時間,機構僅調研了洋河股份、金徽酒、迎駕貢酒等少數白酒A股上市公司。

在7月份對洋河股份進行調研時,機構問及了洋河股份的內部機制、發展戰略、營銷方面等多個方面的問題。

在9月份調研迎駕貢酒時,機構問及迎駕貢酒洞藏系列產品的問題,迎駕貢酒回覆稱,目前公司主推洞16、洞20,公司主銷洞6、洞9。對於2季度省內增速亮眼的原因,公司回覆稱,主要是以生態洞藏爲代表的中高檔白酒較快增長。

由於目前尚未披露三季報,因此無法全面獲知基金等機構在7月以來的對白酒股的配置概況。

不過,由於龍頭白酒股貴州茅臺和五糧液9月以來持續登上陸股通龍虎榜,北上資金的對白酒股的配置態度可窺見一二。

據Wind數據,9月以來至上週五,期間陸股通開通的14個交易日裏,貴州茅臺和五糧液每日都登上陸股通龍虎榜。進一步的數據顯示,9月以來,北上資金總體淨買入五糧液和貴州茅臺,淨買入五糧液8.9億元,淨買入貴州茅臺6.42億元。

不過,上述總體淨買入的過程並非一帆風順,比如貴州茅臺在9月6日至9月15日的8個交易日裏有7個交易日淨賣出。兩隻龍頭白酒股獲北上資金青睞的情形在最近幾個交易日表現得更爲明顯一些,比如五糧液在最近3個交易日連續獲得北上資金淨買入,其中上週五淨買入額高達14.24 億元。

週期還是消費?

週期還是消費?在今年的A股市場上,一直都是投資者討論的話題,今天上午白酒暴漲後,週期股轉而重挫,再一次將這一話題推上風口浪尖。

在今年以來多數時間,週期股表現強於消費股,而在2020年,則是白酒爲代表的消費股明顯領跑,兩大主線上的資金似乎是在來換切換,推動行情向縱深發展,不過,市場從來都是變化萬千,未來一段時間,是否會是白酒爲代表的消費股王者歸來,仍值得觀察。

這裏面消費類ETF份額的變化可以說明一定的問題。

據記者統計,股票開放式基金中,不少帶“消費”字眼的ETF基金9月以來份額有較明顯增長,不過同期也有不少帶“消費”字眼的ETF基金份額有減少,兩者之間也有分化。